Финансы - инвестирование - Этот фонд подходит для склонных к риску инвесторов?

mixa312 | Просмотров: 168





--- Форд'с 4 Ключевые финансовые показатели (Ф)


--- Чизпик Энерджи'ы 3 Ключевые финансовые показатели (ЧК)

С процесс отбора акций, что совместная оценка на основе показателей с элементами рост инвестирование, Фонд "Клипер" ("CFIMX") стремится купить большой капитализацией компаний с хорошей перспективой роста, которые оцениваются со скидкой к их действительной стоимости. Управляется Дэвис консультантов, отбор акций происходит снизу вверх, вложив подход к оценке менеджмента, тесты, бизнес-модель и ищет доказательства долгосрочных конкурентных преимуществ.
Компании, которые пройти первый процесс отбора оцениваются для оценки его действительной стоимости, чтобы определить привлекательные цены на покупку. Процесс оценки игнорирует общепринятые принципы бухгалтерского учета (ОПБУ заработок) и вместо этого фокусируется на заработок владельцу, который был представлен Уоррен Баффет в 1986 году как модифицированный вариант свободного денежного потока. После определения внутренней стоимости на основе свободного показателей денежных потоков, дисконтированных цена устанавливается за долю покупательной.
Фонд Клипер без нагрузки и требует минимальных инвестиций в размере $2500. Фонд выплачивает дивиденды в размере 0. 47%, имеет коэффициент расхода 0. 72% и относительно низкие показатели оборота на 31%.
Портфель Активов
Фонд "Клипер", по состоянию на декабря. 31, 2015, было направлено прежде всего в Северную Америку в 93. 44% хозяйств. Фонд 3. 31% своих фондов в Соединенном Королевстве и 3. 25% в зоне евро. Это крен в сторону сектора финансовых услуг, что составляет 42. 72% портфеля. Отчисления на потребителя циклических и технология следуйте с 12. 83% и 10. 77% соответственно. Оборонительных секторов недостаточной в портфеле с 5%, выделенных для потребителей не циклических и 3. 54% здравоохранения. Фонд не имеет предприятием в коммунальном секторе.
Смешать Фонд Клипера высокой капитализации и роста стоимости отражается в его величине на пять позиций, возглавляемая Амазонки. Инк. (НАСДАК событиями недели) в 8. 74%, Алфавит Inc. (Индекс Nasdaq: goog и прогнозы: в googl) с 7. 38%, и berkshire hathaway Іпсбыл. Класс A (тикер NYSE: БРК. A) на 7. 17%. Ассигнований из 6. 9% на страховую поставщика Маркел корпорации (тикер NYSE: мкл) и 6. 16% для American Экспресс (NYSE: АХР) завершают пятерку позиций.
Доходность Фонда
Фонда по 10-летним доходность, по состоянию на 2 мая 2016 года, был 4. 94%. С 2006 по 2015 год, фонд "Клипер" опубликовано прибыли в восьми из 10 лет. Две ежегодные убытки фонда за 10-летний период произошел в период финансового кризиса, с потерей 17. 21% в 2007 году последовала потеря 52. 84% в 2008 году. За тот же период, стандартное & Poor's О (С&амп;П) Индекс 500 вырос на 5. 48% В 2007 году и составили 36. 55% в 2008 году. Недовыполнения Фонд Клипера широкого рынка в этот период можно отнести к экспозиции фонда для финансового сектора в условиях разворачивающегося кризиса.
После совокупный убыток 60. 9% с 2007 по 2008 годы Фонд "Клипер" опубликовано ростом за каждый год с 2009 до 2015 года, выделено 34. 22% в 2013 году мировые рынки акций упали на количественное смягчение в США и инициатив экономического стимулирования в Европе и Азии. За период с 2009 по 2015 год, фонд семилетний доходность от 16. 62%.
Ключевые Моменты
Хотя Фонд Клипера использует оценки на основе процесс отбора для его предприятием и предполагает сохранение капитала в качестве одной из своих основных целей, состава и характеристик портфеля приблизились к тому, что фонд роста. По состоянию на декабря. 31, 2015, 66% средств Фонда было выделено финансовых, потребительских товаров и технологий, в то время как оборонительные предприятием составил менее 9% от портфеля. Фонд проявляет более высокую волатильность, чем широкий рынок, с бета 1. 06, а ее дивидендная доходность составляет 75% ниже, чем индекс S&ампер;P 500 в.
В результате этих факторов, инвесторов, которые ищут относительно низких уровнях волатильности, предоставляемой фондами стоимостью в медвежьи рынки могут быть в для неприятный сюрприз. По этой причине, к риску инвесторы могут провести тщательный осмотр результатов деятельности Фонда в работу рынков, волатильность и низкая выплата дивидендов, чтобы определить, если Фонд Клипер подходит портфеля.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Этот фонд подходит для склонных к риску инвесторов? Этот фонд подходит для склонных к риску инвесторов?